1企業(yè)概況
營口港是我國東北三省及內(nèi)蒙古東部地區(qū)最近的出海港,承擔(dān)著東北三省內(nèi)外貿(mào)物資的運輸任務(wù)。全港現(xiàn)有生產(chǎn)性泊位48個,為東北第二大港,中國港口綜合競爭力前十強。目前集團下屬45家公司,除主營港口業(yè)務(wù)外,其下屬公司的經(jīng)營范圍涉及建筑安裝、酒店、汽車運輸、物流、房地產(chǎn)、船貨代理、醫(yī)院、公安局等多個行業(yè)。
港口行業(yè)屬于物流服務(wù)行業(yè),既古老又年輕,具有獨特的優(yōu)勢。它具有載量大、成本低、耗能小、污染輕、安全性能好等優(yōu)點,同時又具有涉及環(huán)節(jié)多、流程長,專業(yè)化分工程度高,服務(wù)質(zhì)量要求高等特點。
2 項目目標(biāo)
營口港集團財務(wù)信息化項目的主要目標(biāo):通過強化財務(wù)核算控制,逐漸使集團財務(wù)管理從核算型會計向管理型會計的三個轉(zhuǎn)型。
u 首先以營口港集團本部及總部下屬十家二級單位和控股單位為重點,完成集團基礎(chǔ)財務(wù)模塊、合并報表、項目管理系統(tǒng)的實施,實現(xiàn)集團財務(wù)核算平臺財務(wù)數(shù)據(jù)集中;
u 其次在集團財務(wù)系統(tǒng)順利上線后,完成結(jié)算中心、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付、現(xiàn)金管理、資金管理等功能;
u 最后完成管理駕駛倉和資金管理實施及完善,協(xié)助完成集團和下屬公司的個性化需求。
3 應(yīng)用范圍
應(yīng)用模塊 |
應(yīng)用規(guī)模 |
基礎(chǔ)財務(wù)、集團財務(wù)、預(yù)算管理、資金管理、管理駕駛艙、融投資管理、項目管理(基建)
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參與實施集團下屬二級核算單位和控股公司共40多家
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4 應(yīng)用亮點
u 以合并報表為重心,提升集團核算基礎(chǔ)水平
l 港務(wù)集團公司的合并報表以港務(wù)集團公司和子公司、控股公司單獨編制的個別會計報表為基礎(chǔ),抵消企業(yè)集團內(nèi)部交易對個別會計報表的影響,現(xiàn)在,集團能夠及時反映全集團49家合并后真實經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及其變動情況。
u 以預(yù)算管理為龍頭,實現(xiàn)目標(biāo)化管理
l 預(yù)算的應(yīng)用分為集團應(yīng)用與公司應(yīng)用兩部分,集團層面要統(tǒng)一布置預(yù)算表樣,并對集團預(yù)算表上報后的匯總表分析,監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況。在分公司層面要按照月度上報預(yù)算、審批并反饋每月預(yù)算執(zhí)行情況,公司對內(nèi)部部門制定預(yù)算并下達,日常提供考核、預(yù)警等機制。目前金蝶EAS已近實現(xiàn)2006年預(yù)算編制與審批,并在系統(tǒng)中進行2006年的預(yù)算跟蹤與控制分析。
u 向資金管理要效益,降低集團經(jīng)營風(fēng)險
l 金蝶EAS資金管理系統(tǒng)通過資金計劃、統(tǒng)一結(jié)算控制、資金分析、融資管理、銀企直聯(lián)等方式,實現(xiàn)內(nèi)部資金結(jié)算、統(tǒng)收統(tǒng)支、內(nèi)部網(wǎng)上結(jié)算,并實現(xiàn)與商業(yè)銀行接口,實現(xiàn)資金集中管理,特別是金蝶EAS工作流和多級審批的在資金流動環(huán)節(jié)的應(yīng)用,極大保障資金的安全性,減低了企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。
5 應(yīng)用效果
關(guān)鍵指標(biāo) |
實施結(jié)果(例) |
集中核算水平
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統(tǒng)一了基礎(chǔ)資料,統(tǒng)一了會計政策,遠(yuǎn)程監(jiān)控,多維度組合查詢,規(guī)范了集團核算的基礎(chǔ)工作。 |
財務(wù)報告出具 |
集團報表統(tǒng)一,一次性完成編報,網(wǎng)絡(luò)傳送報表,集團能及時查詢49家合并后的真實報表。 |
固定資產(chǎn)管理 |
靈活地集團固定資產(chǎn)清單查詢,通過固定資產(chǎn)調(diào)撥,理順并優(yōu)化了原有業(yè)務(wù)流程。 |
資金管理效率 |
統(tǒng)一資金結(jié)算進行實時監(jiān)控,通過建設(shè)銀行和交通銀行兩家銀行接口的實施,加速了資金周轉(zhuǎn)效率。通過資金計劃層層上報和收支控制,有效地監(jiān)控資金流。 |
預(yù)算管理流程 |
預(yù)算編制流程化,預(yù)算監(jiān)控實時高效 |
6 客戶感言
我們?nèi)ツ?SPAN lang=EN-US>9月啟動金蝶的ERP軟件??EAS,今年1月就完成了系統(tǒng)的切換,7個系統(tǒng)運行良好,有效地解決了統(tǒng)一管理問題。雖說其間也遇到過觀念轉(zhuǎn)變和運作慣性的阻礙,但總的來說是順利的。如果一定要問有什么捷徑?那就是以先進的ERP為管理操作平臺,借用軟件中凝聚的先進思想和管理模式來實現(xiàn)管理水平的跳躍式提升。
總之,我感覺項目合作的是很成功的,從產(chǎn)品的實施效果來看,達到了預(yù)期的效果,甚至有一些比我們預(yù)期的還要好,整個項目這塊也培養(yǎng)了一些隊伍,集團的團隊,還有在下面公司的。
--營口港集團財務(wù)部財務(wù)科科長鄒先平
7 交通運輸業(yè)典型客戶名單
大連港
營口港務(wù)集團
上海航空公司
中國長航南京長江油運公司
湛江港務(wù)局集團有限公司
廣東省航運集團有限公司
浙江省交通投資集團有限公司
廣州港集團有限公司
云南機場集團有限責(zé)任公司